كيفية وضع أوامر وقف الخسارة بشكل صحيح
أحد الجوانب الأساسية لإدارة المخاطرة هو استخدام أوامر وقف الخسارة بشكل صحبح حيث أن أمر وقف الخسارة يحد من الخسائر المحتملة في حال سار السوق عكس توقعاتك من خلال حد الخسائر عند مستوى سعري معين. يوضح هذا المقال كيفية وضع أوامر وقف الخسارة بشكل صحيح لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك.
فهم أوامر وقف الخسارة
أمر وقف الخسارة هو بمثابة حماية رأس المال الخاص بك. وهو أمر بالغ الأهمية في تداول الفوركس بسبب طبيعة التقلبات القوية والعنيفة التي نشهدها الأسواق في بعض الأحيان. من خلال تحديد أمر وقف الخسارة، يمكن للمتداولين عدم تعرضهم لخسائر كبيرة وعدم تحملهم مخاطرة أكبر من النسبة التي يرغبون في تحملها لكل صفقة.
الاعتبارات الرئيسية قبل تحديد وقف الخسارة
- تحمل المخاطر: قبل دخول أي صفقة، من الضروري تحديد المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به من إجمالي رأس المال الخاص بك. الاستراتيجية الشائعة هي المخاطرة بين 1% و 2% من إجمالي رأس المال في صفقة واحدة، فإذا كنت ترغب في المخاطرة ب 2% من رأس مالك الذي يبلغ 1000 دولار فإنك بذلك تخاطر بخسارة 20 دولار من رأس المال في مقابل سعيك لربح 40 دولار في حال كنت تتبع استراتيحية عائد للمخاطرة 1:2 أي خسارة 2% مقابل ربح 4% من رأس المال.
- استراتيجية التداول: يجب أن يتماشى تحديد مكان وقف الخسارة مع استراتيجية التداول الخاصة بك. سواء كنت متداول يومي أو متداول على المدى المتوسط أو متداول على المدى الطويل، التزم بقواعد الاستراتيجية التي تحدد المستوى السعري لوقف الخسارة ولا تضع أمر وقف الخسارة بناء على عواطفك.
- تقلب السوق: فهم تقلبات السوق يمكن أن يساعدك في تحديد أمر وقف خسارة. حيث يمكن استخدام مؤشرات فنية مثل Average True Range (ATR) الذي يساعد في قياس تقلبات السوق.
طرق فعالة لوضع وقف الخسارة
- وقف الخسارة بنسبة مئوية: إحدى الطرق البسيطة هي تحديد وقف الخسارة عند نسبة معينة أقل من سعر البيع أو الشراء. على سبيل المثال، تحديد أمر وقف الخسارة بنسبة 2% أقل من سعر البيع أو الشراء يحد من خسارتك إلى 2% من سعر الدخول، وذلك في حال استخدامك حجم محدد مسبقًا من العقود.
- وقف الخسارة بناءً على التقلب: باستخدام مؤشر ATR، يمكنك تحديد وقف الخسارة استنادًا إلى حجم تقلبات السوق. هذه الطريقة تعدل وقف الخسارة الخاص بك بناءً على حركات السوق الحالية، مما يمنع الخروج المبكر خلال التقلبات العادية للسوق.
- مستويات الدعم والمقاومة: وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم قليلاً أو أعلى مستوى المقاومة قليلاً يمكن أن يكون جيدًا. تعتبر هذه الطريقة تواحدة من أدوات التحليل الفني حيث يتم الخروج من الصفقة على خسارة في حال كسر السعر لمستويات سعرية بناء على الدعم والمقاومة.
- وقف الخسارة بناء على المتوسط المتحرك: في حال كان هناك اتجاه واضح للأسواق، يمكن أن يتم وضع أوامر وقف الخسارة أسفل المتوسط المتحرك في حال الشراء أو أعلى المتوسط المتحرك في حال البيع. على سبيل المثال، وضع أمر وقف الخسارة أسفل المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً في الاتجاه الصاعد حيث يمثل هنا المتوسط المتحرك دعمًا قويًا.
نصائح عملية لتحديد أوامر وقف الخسارة
- لا تضع أمر وقف الخسارة قريب جدًا من السعر: يمكن أن يؤدي وضع أوامر وقف الخسارة قريبًا جدًا من سعر الدخول، إلى الخروج المبكر من الصفقة بسبب تقلبات السوق العالية.
- تمتع بالمرونة: مع تطور استراتيجية التداول الخاصة بك أو تغير ظروف السوق، قم بتعديل أوامر وقف الخسارة وفقًا لأوضاع السوق المتغيرة خاصة في حال صدور بيانات اقتصادية هامة.
- احجز أرباحك: يمكن أم يتم حجز جزء من الأرباح باستخدام أمر وقف الخسارة، حيث يمكن تعديل مستوى أمر وقف الخسارة إلى مستوى دخول الصفقة أو أبعد منه قليلًا في حال حققت أرباح جيدة في الصفقة التي قمت بدخولها.
مثال على تحديد وقف الخسارة
لنفترض أنك قمت بشراء الزوج EUR/USD عند 1.1200. إذا قررت المخاطرة بـ 50 نقطة في الصفقة، يجب وضع وقف الخسارة عند 1.1150. إذا أشار ATR إلى درجة تقلبات السوق بمقدار 30 نقطة، قد تضع وقف الخسارة الخاص بك قليلاً أسفل هذا النطاق من مستوى الدخول، لنفترض أن رصيد حساب التداول الخاص بك هو 1000 دولار ورغبت في المخاطرة ب 2% من رأس المال وعدد نقاط وقف الخسارة الخاص بك تبعًا لقواعد الاستراتيجية هي 20 نقطة، إذا ستقوم بالدخول بحجم عقد 0.1 (1 ميني) الذي تساوي فيه قيمة النقطة 1 دولار ولذلك في حال سارت الأسواق عكس توقعاتك بمقدار 20 نقطة ستخسر فقط 20 دولار أي ما يمثل 2% من رأس مالك.
Conclusion
تحديد أماكن أوامر وقف الخسارة بشكل صحيح هي عنصر حيوي في استراتيجية التداول الناجحة. تضمن أوامر وقف الخسارة أن الخسائر يمكن السيطرة عليها قبل أن تصبح كبيرة جدًا وتوفر طريقة منهجية لإدارة وتقليل المخاطر. من خلال فهم وتنفيذ تقنيات وقف الخسارة المختلفة، يمكن للمتداولين الحفاظ على رأس مالهم وامكانية تحقيق أرباح أكبر وتقليل الخسائر المحتملة.
