استراتيجية التداول بالسيولة على المدى القصير
يمكن التداول في سوق الفوركس باستخدام العديد من الاطارات الزمنية مما يسمح لك التداول على المدى القصير والمتوسط والطويل. إحدى الاستراتيجيات الفعّالة التي تناسب طبيعة الأسواق المتقلبة هي استراتيجية التداول بالسيولة أو الزخم. تعتمد هذه الاستراتيجية على قوة تحركات الأسعار على مدار اليوم. فيما يلي نظرة تفصيلية على كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية بفعالية:
ما هو التداول بالسيولة أو الزخم؟
التداول بالزخم يتضمن تحديد قوة الاتجاهات السعرية وتنفيذ الصفقات في اتجاه التحركات القوية والمستمرة. يبحث المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية عن إشارات تفيد بأن الحركة السعرية على وشك التسارع في اتجاه معين ويهدفون إلى الدخول والخروج من الصفقة خلال نفس اليوم.
المكونات الرئيسية لاستراتيجية التداول بالسيولة أو الزخم
المؤشرات الفنية
مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD): يساعد في تحديد التغيرات في قوة الاتجاه، الاتجاه، الزخم، ومدة الاتجاه في سعر العملة.
- مؤشر القوة النسبية (RSI) :يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار. عادة، يشير RSI فوق 70 إلى التشبع الشرائي (إشارات بيع محتملة)، بينما يشير RSI تحت 30 إلى تشبع بيعي (إشارات شراء محتملة).
- مؤشر الاستوكاستيك: مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق أداة التداول بنطاق أسعارها على فترة زمنية معينة.
- حركة السعر: التركيز على أزواج العملات التي تظهر تحركات قوية أو من المتوقع أن تتفاعل مع الأخبار الاقتصادية أو الأحداث السياسية مثل الدولار/ين أو اليورو/دولار.
- الزخم: حدوث زخم قوي في الأسواق غالبًا ما يؤكد على اتجاه الزخم لأنه يظهر أن العديد من المتداولين يشاركون في تلك الحركة السعرية.
تطبيق الاستراتيجية
تحليل السوق
ابدأ اليوم بتحليل أزواج العملات باستخدام المؤشرات الفنية لتحديد الاتجاه العام على الاطارات الزمنية الساعة وأقل من الساعة، ابحث عن اتجاهات واضحة تشير إلى حركة مستمرة في اتجاه واحد.
نقاط الدخول
أدخل الصفقة عندما تؤكد مؤشرات الزخم مثل أعمدة MACD اتجاه الزخم القوي. على سبيل المثال، الدخول في صفقة شراء عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة وRSI يرتفع من مستويات التشبع البيعي.
أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح
ضع وقف الخسارة أسفل القاع الأخير لصفقة الشراء أو فوق القمة الأخيرة لصفقة البيع للحد من الخسائر المحتملة.
يجب تحديد أمر جني الأرباح عند نقطة تحول الزخم السابقة، أو استخدم نسبة مخاطرة إلى عائد 2:1 أو 3:1.
المراقبة والخروج
راقب الصفقة باستمرار للبحث عن علامات ضعف الزخم. على سبيل المثال، إذا بدأ مؤشر RSI في التباعد عن حركة السعر، فقد يشير ذلك إلى أن الزخم الحالي يفقد قوته.
أغلق الصفقة قبل إغلاق السوق لتجنب مخاطر فترات التداول الأسيوية والفجوات السعرية المحتملة لليوم التالي.
مثال عملي
إذا كان اتجاه الزوج EUR/USD صاعد ويظهر مؤشر MACD زخمًا متزايدًا بينما يتحرك مؤشر RSI خارج منطقة التشبع البيعي حدد أفضل نقطة دخول بارتداد السعر من مستويات دعم أفقية أو خطوط اتجاه أو اختراق مستويات المقاومة وقم بالدخول في صفقة شراء. حدد عدد نقاط وقف الخسارة 25 نقاط أسفل القاع الأخير المتكون وجني الأرباح عند مستوى مقاومة سابق بإضافة +75 نقطة من مستوى الدخول وتذكر ألا تخاطر بنسبة كبيرة من رأس مالك الأساسي بحيث لا تتجاوز نسبة المخاطرة في الصفقة الواحدة 5%.
الخاتمة
استراتيجية التداول بالسيولة أو الزخم مثالية للمتداولين الذين يبحثون عن فرص كثيرة ومتغيرة ويمكنهم مراقبة صفقاتهم باستمرار على مدار اليوم. تركز هذه الاستراتيجية على ركوب تحركات الأسعار القوية وقطع الخسائر بسرعة عند انعكاس الزخم. كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، من الضروري اختبار الاستراتيجية أولًا على حساب تجريبي لضبط إعدادات المؤشرات المناسبة لك قبل التنفيذ على حساب حقيقي، وضمان توافقها مع أسلوب التداول الخاص بك ونسبة تحملك للمخاطر.
