ما هي مستويات الدعم والمقاومة وكيفية استخدامها فى التداول؟
مستويات الدعم والمقاومة هي مفاهيم أساسية في التحليل الفني، يستخدمها المتداولون لتحديد نقاط الأسعار المحتملة حيث من المرجح أن يشهد الأصل انعكاسًا أو استقرارًأ في اتجاهه القائم. هذه المستويات مهمة لمساعدة المتداولين في اتخاذ قرارات صحيحية حول مستويات الدخول والخروج من الصفقات.
مستوى الدعم
مستوى الدعم هو مستوى سعري من المتوقع أن يتوقف عنده الاتجاه الهابط نظرًا لعدة أسباب منه ا احتوائه على طلبات شراء أو وجود أوامر جني الأرباح من قبل البائعين. ويترقب المستثمرين الشراء من هذه المستويات في حال ارتداد السعر منه، ويفضل الشراء من مستويات الدعم في حال كان السوق يتخذ اتجاه صاعد.
مستوى المقاومة
مستوى المقاومة هو مستوى سعري من المتوقع أن يتوقف عنده الاتجاه الصاعد نظرًا لعدة أسباب منه ا احتوائه على عروض بيع أو وجود أوامر جني الأرباح من قبل المشتريين. ويترقب المستثمرين البيع من هذه المستويات في حال ارتداد السعر منه، ويفضل البيع من مستويات المقاومة في حال كان السوق يتخذ اتجاه هابط.
كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة
1. البيانات التاريخية للأسعار
واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لتحديد مستويات الدعم والمقاومة هي من خلال النظر إلى البيانات التاريخية للأسعار. المستويات السعرية السابقة التي انعكس أو توقف عندها الاتجاهات السعرية، حيث يمكن أن تشير غالبًا إلى مستويات الدعم والمقاومة المستقبلية.
2. الأرقام المستديرة
غالبًا ما يضع المتداولون أوامر الشراء أو البيع عند الأرقام المستديرة، مثل 1.1000 أو 1.1500 في زوج العملات EUR/USD. يمكن أن تعمل هذه الأرقام المستديرة كمستويات دعم أو مقاومة نفسية.
3. المتوسطات المتحركة
يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة، مثل متوسط 50 يومًا أو 200 يومًا، أيضًا كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية. غالبًا ما ترتد الأسعار عن هذه المتوسطات في الأسواق ذات الاتجاه الواضح.
4. خطوط الاتجاه
رسم خطوط الاتجاه على الرسم البياني للأسعار يمكن أن يساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة. يعمل خط الاتجاه الصاعد كمستوى دعم، بينما يعمل خط الاتجاه الهابط كمستوى مقاومة.
5. المؤشرات الفنية
بعض المؤشرات الفنية، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو أشرطة بولينجر، يمكنها أيضًا أن تبرز مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
لماذا تعتبر مستويات الدعم والمقاومة مهمة؟
1. نقاط الدخول والخروج
تساعد مستويات الدعم والمقاومة المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى لصفقاتهم. الشراء بالقرب من مستويات الدعم والبيع بالقرب من مستويات المقاومة يمكن أن يعزز من احتمالية الصفقات الناجحة.
2. إدارة المخاطر
تساعد هذه المستويات المتداولين في وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل صحيح. من خلال وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم أو فوق مستويات المقاومة، مما يمكن المتداولين الحد من خسائرهم المحتملة.
3. تأكيد الاتجاه
يمكن لمستويات الدعم والمقاومة أن تساعد في تأكيد اتجاه الأسعار. يمكن أن يشير اختراق مستوى المقاومة إلى استمرار الاتجاه الصاعد، بينما يمكن أن يشير كسر مستوى الدعم إلى استمرار الاتجاه الهابط.
التطبيق العملي لمستويات الدعم والمقاومة
تداول الارتدادات
إحدى الاستراتيجيات الشائعة هي تداول الارتدادات من مستويات الدعم أو المقاومة. عندما يقترب السعر من مستوى الدعم، قد يبحث المتداولون عن فرص الشراء، متوقعين أن يرتد السعر للأعلى. وبالمثل، عندما يقترب السعر من مستوى المقاومة، قد يبحث المتداولون عن فرص البيع.
تداول الاختراقات
استراتيجية أخرى هي تداول الاختراقات. عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة، فإنه غالبًا ما يستمر في التحرك في ذلك الاتجاه. قد يدخل المتداولون في صفقة في اتجاه الاختراق، مع وضع أوامر وقف الخسارة أسفل نقطة الاختراق لإدارة المخاطر.
وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح
من خلال استخدام مستويات الدعم والمقاومة، يمكن للمتداولين وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم للصفقات الشرائية وفوق مستوى المقاومة للصفقات البيعية. وبالمثل، يمكن وضع أوامر جني الأرباح بالقرب من مستوى الدعم أو المقاومة التالي.
أمثلة على مستويات الدعم والمقاومة
- مثال على الدعم: في زوج العملات EUR/USD، إذا ارتد السعر من المستوى 1.1000 عدة مرات في الماضي، يعتبر هذا المستوى دعمًا قويًا. إذا اقترب السعر من 1.1000 مرة أخرى، قد يبحث المتداولون عن فرص الشراء.
- مثال على المقاومة: في نفس زوج العملات EUR/USD، إذا واجه السعر صعوبة في تجاوز مستوى 1.1500 عدة مرات، يعتبر هذا المستوى مقاومة قوية. إذا اقترب السعر من 1.1500 مرة أخرى، قد يبحث المتداولون عن فرص البيع.
الخاتمة
تُعد مستويات الدعم والمقاومة أدوات هامة للمساعدة في توقع حركة الأسعار. تساعد في تحديد مستويات الأسعار المحتملة سواء بانعكاس الاتجاه أو الاستمرار في الاتجاه الحالي، مما يساعد بشكل فعال في اتخاذ قرارات التداول. ومن خلال فهم كيفية تحديد واستخدام هذه المستويات، يمكن للمتداولين تحسين قدرتهم على توقع حركات السوق، وإدارة المخاطر، وتعزيز استراتيجياتهم فيي التداول بشكل عام. إتقان مستويات الدعم والمقاومة أمر ضروري لأي شخص يسعى للتداول بنجاح في سوق الفوركس.
الأسئلة الشائعة حول مستويات الدعم والمقاومة
1. ما هو الفرق بين الدعم والمقاومة؟
الدعم هو مستوى سعري يجد عنده الأصل ضغطًا شرائيًا يمنع السعر من الانخفاض، بينما المقاومة هي مستوى سعري يجد فيه الأصل ضغطًا بيعيًا يمنع السعر من الارتفاع. كلاهما يمثلان نقاط تحول محتملة في حركة السعر.
2. كيف يمكنني تحديد مستويات الدعم والمقاومة؟
يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة من خلال التحليل الفني باستخدام الرسوم البيانية. يتم النظر إلى نقاط السعر التي شهدت انعكاسات واضحة في الماضي. كذلك، يمكن استخدام أدوات مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه لمساعدة في تحديد هذه المستويات.
3. هل تعتبر مستويات الدعم والمقاومة دائمًا قوية؟
تختلف قوة مستويات الدعم والمقاومة بناءً على عدد مرات اختبار السعر لها دون كسرها. كلما زادت عدد الاختبارات دون اختراق، زادت قوة هذه المستويات. مع ذلك، يمكن أن تتغير قوتها بناءً على ظروف السوق.
4. ماذا يعني اختراق مستوى الدعم أو المقاومة؟
اختراق مستوى الدعم يعني أن السعر انخفض بشكل كبير من نقطة معينة، مما يشير إلى إمكانية استمرار الانخفاض. على الجانب الآخر، اختراق المقاومة يعني أن السعر تجاوز مستوى معين، مما يشير إلى استمرار الصعود.
5. كيف يمكنني استخدام مستويات الدعم والمقاومة في التداول؟
يمكنك استخدام مستويات الدعم لشراء الأصول عندما تقترب من هذا المستوى، حيث يُتوقع ارتداد السعر. كما يمكن استخدام مستويات المقاومة للبيع أو جني الأرباح عندما يصل السعر إلى هذا المستوى. تُستخدم هذه المستويات أيضًا لوضع أوامر وقف الخسارة.
6. ما هي بعض المؤشرات الفنية التي تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة؟
من أشهر المؤشرات الفنية التي تساعد في تحديد هذه المستويات:
1. المتوسطات المتحركة (Moving Averages)
2. مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands)
3. مؤشر القوة النسبية (RSI)
3. خطوط الاتجاه (Trend Lines)
7. كيف تختلف مستويات الدعم والمقاومة عبر الأطر الزمنية المختلفة؟
في الأطر الزمنية القصيرة مثل الرسم البياني بالدقيقة أو الساعة، قد تكون مستويات الدعم والمقاومة غير مستقرة أو ضعيفة. أما في الأطر الزمنية الأطول مثل اليومي أو الأسبوعي، فإن هذه المستويات تكون أكثر قوة وموثوقية.
8. كيف يمكنني استخدام الدعم والمقاومة في إدارة المخاطر؟
يمكنك وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم أو أعلى مستوى المقاومة لتقليل الخسائر في حالة حدوث اختراق غير متوقع. كما يمكن استخدام هذه المستويات لتحديد أهداف الربح بناءً على توقع الارتدادات المحتملة.
