كيفية استخدام المتوسطات المتحركة في التداول

فريق أبحاث السوق OW Markets

3 دقائق قرائه

تُعد المتوسطات المتحركة من أكثر الأدوات شعبية وسهولة في الاستخدام بين المتداولين. حيث أنها تبسط بيانات الأسعار من خلال التعبير عنها من خلال خط على الرسم البياني، مما يسهل التعرف على اتجاه الاتجاه وحركات الأسعار. يوضح هذا المقال التعليمي المتوسطات المتحركة، مُفصلاً أنواعها، كيفية حسابها، وكيف يمكن للمتداولين استخدامها لاتخاذ قرارات تداول صحيحة في سوق الفوركس.

ما هو المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك (MA) هو أداة إحصائية يستخدمها المتداولون لتحليل حركات أسعار أدوات التداول من خلال إنشاء متوسط سعر مُحدث باستمرار. يمكن أن يغطي هذا المتوسط أي فترة زمنية معينة دقائق، أيام، أسابيع، أو حتى أشهر، حسب احتياجات المتداول.

أنواع المتوسطات المتحركة

هناك عدة أنواع من المتوسطات المتحركة التي تختلف بناءً على كيفية حساب المتوسط، وكل نوع يوفر رؤى مختلفة:

1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA):
   • الحساب: يُحسب SMA بجمع أسعار الإغلاق لأداة التداول لعدد من الشموع خلال فترة زمنية معينة ثم القسمة على ذلك العدد. على سبيل المثال، يُعد SMA لمدة 20 يومًا هو مجموع أسعار الإغلاق خلال الـ 20 يومًا الماضية مقسومًا على 20.
   • الاستخدام: يُستخدم لتبسيط بيانات الأسعار لتحديد الاتجاه. تساعد المتوسطات المتحركة طويلة الأمد في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل.
2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA):
   • الحساب: يُعطي EMA وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر حساسية لحركة الأسعار. 
   • الاستخدام: بسبب حساسيته، يُفيد EMA المتداولين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات سريعة مع تغير الأسعار.
3. المتوسط المتحرك الموزون (WMA):
   • الحساب: يُعطي WMA أيضًا أهمية أكبر للبيانات الأخيرة ولكن بطريقة موزونة خطيًا.
   • الاستخدام: يُستخدم بشكل أقل ولكن يمكن أن يكون مفيدًا للمتداولين على المدى القصير الذين يرغبون في تقييم حركات الأسعار بسرعة أكبر من SMA.

استخدام المتوسطات المتحركة في التداول

1. تحديد الاتجاه:
   • إشارة الشراء: عندما يكون سعر الأصل فوق المتوسط المتحرك، يشير ذلك إلى أن الاتجاه سيستمر في الصعود.
   • إشارة البيع:  إذا كان السعر أدنى المتوسط المتحرك، فهذا يوحي باستمرار الاتجاه الهابط.
2. مستويات الدعم والمقاومة:
   • يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة. خلال الاتجاه الصاعد، يعمل المتوسط المتحرك كدعم، في حين أنه خلال الاتجاه الهابط، يعمل المتوسط المتخرك كمقاومة.
3. التقاطعات:
   • التقاطع الذهبيGolden Cross: يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأمد مع المتوسط المتحرك طويل الأمد من أسفل لأعلى، مما يشير إلى انعكاس السعر من الهبوط نحو الصعود. 
   • التقاطع المميت Death Cross: يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأمد مع المتوسط المتحرك طويل الأمد من أعلى لأسفل، مما يشير إلى انعكاس السعر من الصعود إلى الهبوط.
4. دمج المتوسطات المتحركة مع المؤشرات الفنية الأخرى:
   • للحصول على إشارات أكثر دقة، يستخدم المتداولون غالبًا المتوسطات المتحركة مع مؤشرات أخرى مثل RSI (مؤشر القوة النسبية)، MACD (التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة)، أو أنماط الشموع اليابانية. 

مثال عملي

لنفترض أن المتداول يقوم بتحليل الرسم البياني الخاص بزوج EUR/USD باستخدام SMA لمدة 50 يومًا وEMA لمدة 200 يومًا على الإطار الزمني اليومي:

• إذا تقاطع SMA لمدة 50 يومًا مع المتوسط EMA لمدة 200 يومًا، واستقر السعر أعلى كلاهما، قد يعتبر المتداول هذا فرصة للشراء، متوقعًا اتجاهًا صعوديًا طويل الأمد.
• على العكس من ذلك، إذا تقاطع SMA لمدة 50 يومًا مع EMA لمدة 200 يومًا، وكان السعر أدنى كلاهما، قد يُنظر إلى هذا على أنه إشارة للبيع.

الخاتمة

المتوسطات المتحركة هي أدوات أساسية لأي متداول، فهي توفر طريقة مباشرة لتصور الاتجاهات والانعكاسات المحتملة للأسعار. من خلال فهم المتوسطات المتحركة واستخدامها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجية التداول الخاصة بهم وتحسين تحليل السوق، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة ومربحة في أسواق الفوركس. وكما هو الحال دائمًا، يُنصح باستخدام المتوسطات المتحركة كجزء من خطة تداول شاملة تتضمن ابتاع خطة إدارة المخاطرة.